每日消息!7月5日基金净值:兴全沪深300指数(LOF)A最新净值2.2793,跌0.71%
7月5日,兴全沪深300指数(LOF)A最新单位净值为2 2793元,累计净值为2 2
【资料图】
7月5日,兴全沪深300指数(LOF)A最新单位净值为2.2793元,累计净值为2.2793元,较前一交易日下跌0.71%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.92%,近3个月下跌3.72%,近6个月上涨0.26%,近1年下跌4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全沪深300指数(LOF)A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比95.0%,债券占净值比8.6%,现金占净值比0.09%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为申庆,申庆于2010年11月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报129.55%。期间重仓股调仓次数共有78次,其中盈利次数为47次,胜率为60.26%;翻倍级别收益有8次,翻倍率为10.26%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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